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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 8 871.00 | 476.00 | 9 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 894.00 | 63 383.00 | 43 510.00 | 106 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 2 361.00 | 5 789.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 391.00 | 74 616.00 | 49 775.00 | 124 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BN En cours de production de biens | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 715.00 | 21 231.00 | 60 484.00 | 81 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 033.00 | | 244 033.00 | 244 033.00 |
BZ Autres créances | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CF Disponibilités | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 060.00 | 21 231.00 | 626 829.00 | 648 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 451.00 | 95 846.00 | 676 604.00 | 772 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 360 165.00 | 247 998.00 | | 360 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 766.00 | 112 167.00 | | 94 766.00 |
DL TOTAL (I) | 482 431.00 | 387 665.00 | | 482 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 513.00 | 88 336.00 | | 59 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 092.00 | 138 934.00 | | 104 092.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 52 546.00 | | 3 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516.00 | 4 042.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 674.00 | 293 923.00 | | 183 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 604.00 | 692 088.00 | | 676 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 380.00 | | 29 511.00 | 120 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 124 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 115 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 033.00 | | 29 511.00 | 111 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 773.00 | 12 515.00 | 1 672.00 | 63 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 2 938.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | 9 577.00 | 1 672.00 | 57 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 231.00 | 7 800.00 | 7 800.00 | 21 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 231.00 | 7 800.00 | 7 800.00 | 21 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 731.00 | 7 800.00 | 7 800.00 | 31 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 244 033.00 | 244 033.00 | | 244 033.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 207.00 | 345 207.00 | | 345 207.00 |
VW T.V.A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 674.00 | 183 674.00 | | 183 674.00 |