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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 497 189.00 | 1 427 571.00 | 10 069 618.00 | 11 497 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 100.00 | | 453 100.00 | 453 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 954 789.00 | 1 427 571.00 | 10 527 218.00 | 11 954 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
BZ Autres créances | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CF Disponibilités | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 379.00 | | 333 379.00 | 333 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 471 293.00 | 1 427 571.00 | 11 043 722.00 | 12 471 293.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 125.00 | | 183 125.00 | 183 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | -910 609.00 | -399 294.00 | | -910 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 986.00 | -511 315.00 | | -727 986.00 |
DL TOTAL (I) | -1 600 741.00 | -872 755.00 | | -1 600 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110 241.00 | 12 097 987.00 | | 12 110 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 801.00 | 232 973.00 | | 326 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 982.00 | 49 545.00 | | 54 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 203.00 | | |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 492 023.00 | 12 427 252.00 | | 12 492 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 043 722.00 | 11 706 937.00 | | 11 043 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 609.00 | | 1 011 609.00 | 1 011 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 609.00 | | 1 011 609.00 | 1 011 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 803.00 | 1 208 774.00 | | 1 011 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 789.00 | 1 720 089.00 | | 1 739 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 986.00 | -511 315.00 | | -727 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974 489.00 | | | 11 974 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 457 600.00 | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 700.00 | | 11 954 789.00 | 19 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 497 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497 189.00 | | | 11 497 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 300.00 | | | 477 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 708.00 | 574 863.00 | | 852 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 708.00 | 574 863.00 | | 852 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 974 503.00 | 994 616.00 | 1 491 872.00 | 11 974 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 801.00 | 326 801.00 | | 326 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 100.00 | 19 700.00 | | 453 100.00 |
UX Autres créances clients | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
VB T. V. A. | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 135 511.00 | 135 511.00 | | 135 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 702.00 | | | 484 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 225.00 | 308 825.00 | 433 400.00 | 742 225.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 492 023.00 | 1 512 136.00 | 1 491 872.00 | 12 492 023.00 |