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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 162 000.00 | | 9 162 000.00 | 9 162 000.00 |
AP Constructions | 45 717 228.00 | 12 790 911.00 | 32 926 317.00 | 45 717 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 576 000.00 | | 1 576 000.00 | 1 576 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 473 228.00 | 12 790 911.00 | 43 682 317.00 | 56 473 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 374.00 | | 270 374.00 | 270 374.00 |
BZ Autres créances | 383 731.00 | | 383 731.00 | 383 731.00 |
CF Disponibilités | 549 230.00 | | 549 230.00 | 549 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 590.00 | | 1 355 590.00 | 1 355 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 381 095.00 | 12 790 911.00 | 45 590 184.00 | 58 381 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 552 277.00 | | 552 277.00 | 552 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927 807.00 | 2 927 807.00 | | 2 927 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | -3 899 167.00 | -2 116 074.00 | | -3 899 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 628.00 | -1 783 093.00 | | -527 628.00 |
DL TOTAL (I) | -1 239 136.00 | -711 507.00 | | -1 239 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 761.00 | 609 761.00 | | 609 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 761.00 | 609 761.00 | | 609 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 245.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 135 978.00 | 47 279 103.00 | | 45 135 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 019.00 | 629 321.00 | | 772 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 246.00 | 292 110.00 | | 311 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 219 559.00 | 48 200 779.00 | | 46 219 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 590 184.00 | 48 099 032.00 | | 45 590 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 699 091.00 | 7 188 455.00 | | 6 699 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 483 976.00 | | 6 483 976.00 | 6 483 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 976.00 | | 6 483 976.00 | 6 483 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 977.00 | 5 107 181.00 | | 6 483 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 605.00 | 6 890 275.00 | | 7 011 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 628.00 | -1 783 093.00 | | -527 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 552 028.00 | | | 56 552 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 800.00 | 1 594 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 800.00 | 56 473 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 717 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162 000.00 | | | 9 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 717 228.00 | | | 45 717 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 800.00 | | | 1 672 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505 037.00 | 2 285 874.00 | | 10 505 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505 037.00 | 2 285 874.00 | | 10 505 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 761.00 | | | 609 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 761.00 | | | 609 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 135 978.00 | 5 615 510.00 | 5 967 488.00 | 45 135 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 019.00 | 772 019.00 | | 772 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 576 000.00 | 78 800.00 | 1 497 200.00 | 1 576 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 374.00 | 270 374.00 | | 270 374.00 |
VB T. V. A. | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 872.00 | | | 1 491 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 899.00 | 184 899.00 | | 184 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 246.00 | 311 246.00 | | 311 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 256.00 | 152 256.00 | | 152 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 360.00 | 885 160.00 | 1 497 200.00 | 2 382 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 219 559.00 | 6 699 091.00 | 5 967 488.00 | 46 219 559.00 |