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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 162 000.00 | | 9 162 000.00 | 9 162 000.00 |
AP Constructions | 45 717 228.00 | 10 505 037.00 | 35 212 191.00 | 45 717 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 654 800.00 | | 1 654 800.00 | 1 654 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 552 028.00 | 10 505 037.00 | 46 046 991.00 | 56 552 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 583.00 | | 631 583.00 | 631 583.00 |
BZ Autres créances | 238 896.00 | | 238 896.00 | 238 896.00 |
CF Disponibilités | 420 775.00 | | 420 775.00 | 420 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 370.00 | | 150 370.00 | 150 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 625.00 | | 1 441 625.00 | 1 441 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 604 069.00 | 10 505 037.00 | 48 099 032.00 | 58 604 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 610 417.00 | | 610 417.00 | 610 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 37 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927 807.00 | | | 2 927 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 074.00 | -1 638 595.00 | | -2 116 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783 093.00 | -477 479.00 | | -1 783 093.00 |
DL TOTAL (I) | -711 507.00 | -2 078 221.00 | | -711 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 761.00 | 152 440.00 | | 609 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 761.00 | 152 440.00 | | 609 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 16.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 279 103.00 | 11 970 152.00 | | 47 279 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 321.00 | 309 019.00 | | 629 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 110.00 | 72 776.00 | | 292 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 200 779.00 | 12 351 963.00 | | 48 200 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 099 032.00 | 10 426 183.00 | | 48 099 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188 455.00 | 1 745 048.00 | | 7 188 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 043 595.00 | | 5 043 595.00 | 5 043 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 595.00 | | 5 043 595.00 | 5 043 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 181.00 | 1 246 080.00 | | 5 107 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 275.00 | 1 723 559.00 | | 6 890 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783 093.00 | -477 479.00 | | -1 783 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935 089.00 | | 44 695 739.00 | 11 935 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 800.00 | | 1 672 800.00 | 78 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 800.00 | | 56 552 028.00 | 78 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 717 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497 189.00 | | 34 220 039.00 | 11 497 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 900.00 | | 1 313 700.00 | 437 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 434.00 | 8 502 603.00 | | 2 002 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 434.00 | 8 502 603.00 | | 2 002 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | 457 320.00 | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | 457 320.00 | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 279 103.00 | 6 266 779.00 | 5 967 488.00 | 47 279 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 321.00 | 629 321.00 | | 629 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 654 800.00 | 78 800.00 | 1 576 000.00 | 1 654 800.00 |
UX Autres créances clients | 631 583.00 | 631 583.00 | | 631 583.00 |
VB T. V. A. | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 872.00 | | | 1 491 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 026.00 | 162 026.00 | | 162 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 087.00 | 291 087.00 | | 291 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 650.00 | 1 099 650.00 | 1 576 000.00 | 2 675 650.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 200 779.00 | 7 188 455.00 | 5 967 488.00 | 48 200 779.00 |