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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 497 189.00 | 2 002 434.00 | 9 494 755.00 | 11 497 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 400.00 | | 433 400.00 | 433 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 935 089.00 | 2 002 434.00 | 9 932 655.00 | 11 935 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
BZ Autres créances | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
CF Disponibilités | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 057.00 | | 325 057.00 | 325 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 428 617.00 | 2 002 434.00 | 10 426 183.00 | 12 428 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 471.00 | | 168 471.00 | 168 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 595.00 | -910 609.00 | | -1 638 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 479.00 | -727 986.00 | | -477 479.00 |
DL TOTAL (I) | -2 078 221.00 | -1 600 741.00 | | -2 078 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 227.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 970 152.00 | 12 110 014.00 | | 11 970 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 019.00 | 326 801.00 | | 309 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 776.00 | 54 982.00 | | 72 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 351 963.00 | 12 492 023.00 | | 12 351 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 426 183.00 | 11 043 722.00 | | 10 426 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 048.00 | 1 512 136.00 | | 1 745 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 078.00 | | 1 246 078.00 | 1 246 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 078.00 | | 1 246 078.00 | 1 246 078.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 080.00 | 1 011 803.00 | | 1 246 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 559.00 | 1 739 789.00 | | 1 723 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 479.00 | -727 986.00 | | -477 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 954 789.00 | | | 11 954 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 437 900.00 | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 700.00 | | 11 935 089.00 | 19 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 497 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497 189.00 | | | 11 497 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 571.00 | 574 863.00 | | 1 427 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 571.00 | 574 863.00 | | 1 427 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 970 152.00 | 1 363 237.00 | 1 491 872.00 | 11 970 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 019.00 | 309 019.00 | | 309 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 400.00 | 19 700.00 | 413 700.00 | 433 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
VB T. V. A. | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 968.00 | | | 372 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 434.00 | 264 734.00 | 413 700.00 | 678 434.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 351 963.00 | 1 745 048.00 | 1 491 872.00 | 12 351 963.00 |