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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 162 000.00 | | 9 162 000.00 | 9 162 000.00 |
AP Constructions | 47 138 213.00 | 15 076 785.00 | 32 061 429.00 | 47 138 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 497 200.00 | | 1 497 200.00 | 1 497 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 815 413.00 | 15 076 785.00 | 42 738 629.00 | 57 815 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 867.00 | | 554 867.00 | 554 867.00 |
BZ Autres créances | 725 401.00 | | 725 401.00 | 725 401.00 |
CF Disponibilités | 966 197.00 | | 966 197.00 | 966 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 077.00 | | 2 399 077.00 | 2 399 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 708 627.00 | 15 076 785.00 | 45 631 842.00 | 60 708 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 494 137.00 | | 494 137.00 | 494 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927 807.00 | 2 927 807.00 | | 2 927 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | -4 426 796.00 | -3 899 167.00 | | -4 426 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 829.00 | -527 628.00 | | -1 279 829.00 |
DL TOTAL (I) | -2 518 965.00 | -1 239 136.00 | | -2 518 965.00 |
DP Provisions pour risques | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 030 746.00 | 609 761.00 | | 2 030 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 101 040.00 | 609 761.00 | | 2 101 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 316.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 254 488.00 | 45 135 978.00 | | 45 254 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 416.00 | 772 019.00 | | 554 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 381.00 | 311 246.00 | | 240 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 049 767.00 | 46 219 559.00 | | 46 049 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 631 842.00 | 45 590 184.00 | | 45 631 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 171.00 | 6 699 091.00 | | 8 021 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 439 921.00 | | 5 439 921.00 | 5 439 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 921.00 | | 5 439 921.00 | 5 439 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 105.00 | 6 483 977.00 | | 5 450 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 934.00 | 7 011 605.00 | | 6 729 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 829.00 | -527 628.00 | | -1 279 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 473 228.00 | | 1 420 985.00 | 56 473 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 800.00 | 1 515 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 800.00 | 57 815 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 138 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162 000.00 | | | 9 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 717 228.00 | | 1 420 985.00 | 45 717 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 911.00 | 2 285 874.00 | | 12 790 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790 911.00 | 2 285 874.00 | | 12 790 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 761.00 | 1 491 279.00 | | 609 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 761.00 | 1 491 279.00 | | 609 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 254 488.00 | 7 225 892.00 | 5 967 488.00 | 45 254 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 416.00 | 554 416.00 | | 554 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 497 200.00 | 78 800.00 | 1 418 400.00 | 1 497 200.00 |
UX Autres créances clients | 554 867.00 | 554 867.00 | | 554 867.00 |
VB T. V. A. | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VC Groupe et associés | 356 539.00 | 356 539.00 | | 356 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 872.00 | | | 1 491 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 001.00 | 172 001.00 | | 172 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 381.00 | 240 381.00 | | 240 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 176.00 | 124 176.00 | | 124 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 612.00 | 152 612.00 | | 152 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 080.00 | 1 511 680.00 | 1 418 400.00 | 2 930 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 049 767.00 | 8 021 171.00 | 5 967 488.00 | 46 049 767.00 |