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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 722.00 | 210.00 | 2 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 123.00 | 291 123.00 | 177 999.00 | 469 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 13 288.00 | 19 570.00 | 32 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 780.00 | 307 134.00 | 257 646.00 | 564 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 258.00 | | 302 258.00 | 302 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 550.00 | 9 318.00 | 90 232.00 | 99 550.00 |
BZ Autres créances | 121 433.00 | | 121 433.00 | 121 433.00 |
CF Disponibilités | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 163.00 | 9 318.00 | 698 845.00 | 708 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 942.00 | 316 451.00 | 956 491.00 | 1 272 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
DH Report à nouveau | -183 948.00 | -88 222.00 | | -183 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | -95 725.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 61 001.00 | 56 450.00 | | 61 001.00 |
DN Avances conditionnées | 27 056.00 | 27 778.00 | | 27 056.00 |
DO TOTAL (II) | 27 056.00 | 27 778.00 | | 27 056.00 |
DP Provisions pour risques | 35 918.00 | 26 093.00 | | 35 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 918.00 | 26 093.00 | | 35 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 430.00 | 251 545.00 | | 259 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 284.00 | 55 909.00 | | 56 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 113.00 | 202 196.00 | | 218 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 107.00 | 135 230.00 | | 126 107.00 |
EA Autres dettes | 15 686.00 | 32 336.00 | | 15 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 515.00 | 821 076.00 | | 832 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 491.00 | 931 398.00 | | 956 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 872 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 912 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188.00 | 73 783.00 | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 19 268.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | 54 514.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 550.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551.00 | -95 725.00 | | 4 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 093.00 | 9 824.00 | | 26 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 411.00 | 9 824.00 | | 35 411.00 |
UG ‐ Financières | | 9 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 113.00 | 218 113.00 | | 218 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 113.00 | | | 162 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 186.00 | | | 152 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 101.00 | 249 712.00 | 56 389.00 | 306 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 480.00 | 618 919.00 | 189 442.00 | 819 480.00 |