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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 838.00 | 98.00 | 2 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 2 748.00 | 3 652.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 531.00 | 302 831.00 | 268 700.00 | 571 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 731.00 | 40 734.00 | 35 997.00 | 76 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 112.00 | | 84 112.00 | 84 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 338.00 | 349 151.00 | 398 187.00 | 747 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 427.00 | | 138 427.00 | 138 427.00 |
BT Marchandises | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 740.00 | 13 075.00 | 996 665.00 | 1 009 740.00 |
BZ Autres créances | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
CF Disponibilités | 859 585.00 | | 859 585.00 | 859 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 359.00 | 13 075.00 | 2 332 285.00 | 2 345 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 697.00 | 362 225.00 | 2 730 472.00 | 3 092 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
CU Autres participations | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
DH Report à nouveau | -3 202.00 | -54 095.00 | | -3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 269.00 | 50 893.00 | | 162 269.00 |
DK Provisions réglementées | | -8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 399 465.00 | 237 188.00 | | 399 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 240.00 | 736 119.00 | | 710 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 324.00 | 164 733.00 | | 187 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 703.00 | 376 151.00 | | 1 103 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 592.00 | 186 298.00 | | 178 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 377.00 | 4 576.00 | | 94 377.00 |
EA Autres dettes | | 42 899.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 771.00 | 75 528.00 | | 56 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 006.00 | 1 586 304.00 | | 2 331 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 472.00 | 1 823 492.00 | | 2 730 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 318.00 | 1 274 562.00 | | 1 614 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 163.00 | 319.00 | | 40 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 626.00 | 1 109 226.00 | 1 179 853.00 | 70 626.00 |
FD Production vendue biens | 3 177 532.00 | 366 750.00 | 3 544 282.00 | 3 177 532.00 |
FG Production vendue services | 640 720.00 | 287 745.00 | 928 465.00 | 640 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 878.00 | 1 763 722.00 | 5 652 600.00 | 3 888 878.00 |
FM Production stockée | | | -253 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 932.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 726.00 | 11 270.00 | | 16 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 348.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 718.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 53 469.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 124.00 | 2 422 165.00 | | 5 456 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 855.00 | 2 371 272.00 | | 5 293 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 269.00 | 50 893.00 | | 162 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | 1 899.00 | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 220.00 | 108 932.00 | | 240 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 2 367.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 000.00 | 106 565.00 | | 237 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -8.00 | 117.00 | 109.00 | -8.00 |
6T Sur comptes clients | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 067.00 | 117.00 | 109.00 | 13 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 703.00 | 103 703.00 | | 1 103 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 995 681.00 | 995 681.00 | | 995 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 077.00 | 135 889.00 | 534 188.00 | 670 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 775.00 | | | 114 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VW T.V.A. | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |