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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 391.00 | 545.00 | 2 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 828.00 | 5 572.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 818.00 | 209 850.00 | 259 968.00 | 469 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 523.00 | 27 149.00 | 31 374.00 | 58 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 465.00 | 240 219.00 | 371 247.00 | 611 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 186.00 | | 171 186.00 | 171 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 201.00 | | 392 201.00 | 392 201.00 |
BT Marchandises | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 118.00 | 13 075.00 | 74 044.00 | 87 118.00 |
BZ Autres créances | 110 708.00 | | 110 708.00 | 110 708.00 |
CF Disponibilités | 648 414.00 | | 648 414.00 | 648 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 320.00 | 13 075.00 | 1 452 245.00 | 1 465 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 785.00 | 253 293.00 | 1 823 492.00 | 2 076 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
CU Autres participations | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
DH Report à nouveau | -54 095.00 | -133 733.00 | | -54 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 893.00 | 79 638.00 | | 50 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 830.00 | | |
DK Provisions réglementées | -8.00 | | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 237 188.00 | 218 133.00 | | 237 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 119.00 | 259 267.00 | | 736 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 733.00 | 178 743.00 | | 164 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 151.00 | 423 800.00 | | 376 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 298.00 | 114 585.00 | | 186 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
EA Autres dettes | 42 899.00 | 35 785.00 | | 42 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 304.00 | 1 012 179.00 | | 1 586 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 492.00 | 1 233 661.00 | | 1 823 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 562.00 | 1 012 179.00 | | 1 274 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 733.00 | | | 164 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 251.00 | 37 643.00 | 192 894.00 | 155 251.00 |
FD Production vendue biens | 1 326 154.00 | 341 566.00 | 1 667 720.00 | 1 326 154.00 |
FG Production vendue services | 178 745.00 | -283.00 | 178 463.00 | 178 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 150.00 | 378 926.00 | 2 039 077.00 | 1 660 150.00 |
FM Production stockée | | | 276 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 179.00 | 1 370.00 | | 58 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 188.00 | 1 370.00 | | 58 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 1 215.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 1 215.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 469.00 | 155.00 | | 53 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 165.00 | 2 925 959.00 | | 2 422 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 272.00 | 2 846 321.00 | | 2 371 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 893.00 | 79 638.00 | | 50 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 470.00 | | 100 316.00 | 515 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 611 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | 528 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | 6 400.00 | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 883.00 | | 77 780.00 | 450 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 651.00 | | 12 136.00 | 61 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 416.00 | 65 803.00 | | 174 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 1 126.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 323.00 | 64 674.00 | | 172 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
6T Sur comptes clients | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 423.00 | 1.00 | 3 356.00 | 16 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 910.00 | 44 601.00 | 115 309.00 | 159 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 151.00 | 376 151.00 | | 376 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 800.00 | 539 367.00 | 196 433.00 | 735 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 010.00 | 272 010.00 | | 272 010.00 |
VW T.V.A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 304.00 | 1 274 562.00 | 311 742.00 | 1 586 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |