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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 093.00 | 843.00 | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 767.00 | 153 252.00 | 246 515.00 | 399 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 116.00 | 19 071.00 | 32 045.00 | 51 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 470.00 | 174 416.00 | 341 054.00 | 515 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 763.00 | | 407 763.00 | 407 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
BT Marchandises | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 971.00 | 13 075.00 | 24 897.00 | 37 971.00 |
BZ Autres créances | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
CF Disponibilités | 209 246.00 | | 209 246.00 | 209 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 681.00 | 13 075.00 | 892 606.00 | 905 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 151.00 | 187 490.00 | 1 233 661.00 | 1 421 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
DH Report à nouveau | -133 733.00 | -179 397.00 | | -133 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 638.00 | 45 664.00 | | 79 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
DL TOTAL (I) | 218 133.00 | 106 665.00 | | 218 133.00 |
DN Avances conditionnées | 4 167.00 | 12 500.00 | | 4 167.00 |
DO TOTAL (II) | 4 167.00 | 12 500.00 | | 4 167.00 |
DP Provisions pour risques | 3 348.00 | 5 448.00 | | 3 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 348.00 | 5 448.00 | | 3 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 151.00 | 201 838.00 | | 259 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 692.00 | 216 886.00 | | 174 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 800.00 | 496 523.00 | | 423 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 585.00 | 101 116.00 | | 114 585.00 |
EA Autres dettes | 35 785.00 | 34 812.00 | | 35 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 013.00 | 1 051 174.00 | | 1 008 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 661.00 | 1 175 788.00 | | 1 233 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 188 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 781 182.00 | |
FM Production stockée | | | 2 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 10 000.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 9 305.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 695.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 958.00 | 2 378 677.00 | | 2 925 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 320.00 | 2 333 013.00 | | 2 846 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 638.00 | 45 664.00 | | 79 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 448.00 | | 2 100.00 | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 312.00 | 840.00 | 78.00 | 12 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 760.00 | 840.00 | 2 178.00 | 17 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 2 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 868.00 | 43 038.00 | 126 830.00 | 169 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 800.00 | 423 800.00 | | 423 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 151.00 | 79 350.00 | 177 521.00 | 259 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
VP Divers | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 085.00 | 148 915.00 | 58 170.00 | 207 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 013.00 | 701 381.00 | 304 352.00 | 1 008 013.00 |