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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 840.00 | 92.00 | 2 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 712.00 | 304 425.00 | 132 287.00 | 436 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 118.00 | 16 565.00 | 15 553.00 | 32 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 419.00 | 323 829.00 | 196 590.00 | 520 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 286.00 | | 429 286.00 | 429 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 833.00 | 12 313.00 | 85 520.00 | 97 833.00 |
BZ Autres créances | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
CF Disponibilités | 232 631.00 | | 232 631.00 | 232 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 511.00 | 12 313.00 | 979 198.00 | 991 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 930.00 | 336 142.00 | 1 175 788.00 | 1 511 930.00 |
CU Autres participations | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
DH Report à nouveau | -179 397.00 | -183 948.00 | | -179 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 664.00 | 4 551.00 | | 45 664.00 |
DL TOTAL (I) | 106 665.00 | 61 001.00 | | 106 665.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 27 056.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 27 056.00 | | 12 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 448.00 | 35 918.00 | | 5 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 448.00 | 35 918.00 | | 5 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 143 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 838.00 | 259 430.00 | | 201 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 886.00 | 56 284.00 | | 216 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 523.00 | 218 113.00 | | 496 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 116.00 | 126 107.00 | | 101 116.00 |
EA Autres dettes | 34 812.00 | 15 686.00 | | 34 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 174.00 | 832 515.00 | | 1 051 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 788.00 | 956 491.00 | | 1 175 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 163 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 212 574.00 | |
FM Production stockée | | | 113 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 9 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 188.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 305.00 | 1 344.00 | | 9 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 2 844.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 677.00 | 1 971 206.00 | | 2 378 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 013.00 | 1 966 655.00 | | 2 333 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 664.00 | 4 551.00 | | 45 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 917.00 | | 30 469.00 | 35 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 317.00 | 4 016.00 | 1 021.00 | 9 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 235.00 | 4 016.00 | 31 491.00 | 45 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 016.00 | 1 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 062.00 | 42 310.00 | 169 752.00 | 212 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 523.00 | 496 523.00 | | 496 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 838.00 | 54 271.00 | 141 661.00 | 201 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 230.00 | | | 199 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 174.00 | 733 855.00 | 311 413.00 | 1 051 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |