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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 635.00 | 9 000.00 | 3 635.00 | 12 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 269.00 | 31 882.00 | 31 387.00 | 63 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 184.00 | 40 882.00 | 92 301.00 | 133 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 316.00 | | 234 316.00 | 234 316.00 |
BZ Autres créances | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CF Disponibilités | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 743.00 | | 323 743.00 | 323 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 927.00 | 40 882.00 | 416 044.00 | 456 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
DG Autres réserves | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
DL TOTAL (I) | 187 623.00 | | | 187 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
EA Autres dettes | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 421.00 | | | 228 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 044.00 | | | 416 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 244.00 | | | 207 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 759.00 | 14 319.00 | 4 195.00 | 30 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 759.00 | 14 319.00 | 4 195.00 | 30 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 941.00 | 10 254.00 | 19 687.00 | 29 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 128.00 | 284 869.00 | 1 259.00 | 286 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 931.00 | 207 244.00 | 19 687.00 | 226 931.00 |