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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 636.00 | 12 465.00 | 171.00 | 12 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 881.00 | 4 650.00 | 231.00 | 4 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 797.00 | 17 115.00 | 57 682.00 | 74 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 994.00 | | 161 994.00 | 161 994.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 925.00 | | 174 925.00 | 174 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 722.00 | 17 115.00 | 232 607.00 | 249 722.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DH Report à nouveau | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 607.00 | | | 232 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
FM Production stockée | | | -6 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 814.00 | | | 453 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 525.00 | | | 434 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 961.00 | | 4 901.00 | 133 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 065.00 | 74 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 065.00 | 17 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 682.00 | | 4 899.00 | 76 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | 2.00 | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 671.00 | 4 668.00 | 55 224.00 | 67 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 671.00 | 4 668.00 | 55 224.00 | 67 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 2.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 161 994.00 | 161 994.00 | | 161 994.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VI Groupe et associés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 184.00 | 168 925.00 | 1 259.00 | 170 184.00 |
VW T.V.A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |