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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 881.00 | 4 747.00 | 134.00 | 4 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 199.00 | 12 784.00 | 57 416.00 | 70 199.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 563.00 | 800.00 | 221 763.00 | 222 563.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 506.00 | 800.00 | 243 706.00 | 244 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 705.00 | 13 584.00 | 301 122.00 | 314 705.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DH Report à nouveau | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 122.00 | | | 301 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 897.00 | | 537 897.00 | 537 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 897.00 | | 537 897.00 | 537 897.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 241.00 | | | 559 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 172.00 | | | 541 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 797.00 | | 2.00 | 74 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 70 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 12 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 2.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 115.00 | 268.00 | 4 599.00 | 17 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115.00 | 268.00 | 4 599.00 | 17 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 221 463.00 | 221 463.00 | | 221 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VI Groupe et associés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 765.00 | 224 506.00 | 1 259.00 | 225 765.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |