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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 636.00 | 10 987.00 | 1 648.00 | 12 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 332.00 | 49 652.00 | 14 680.00 | 64 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 246.00 | 60 639.00 | 73 607.00 | 134 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BN En cours de production de biens | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 709.00 | | 149 709.00 | 149 709.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 502.00 | | 201 502.00 | 201 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 748.00 | 60 639.00 | 275 109.00 | 335 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DG Autres réserves | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
DL TOTAL (I) | 186 408.00 | | | 186 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 109.00 | | | 275 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 076.00 | | 524 076.00 | 524 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 076.00 | | 524 076.00 | 524 076.00 |
FM Production stockée | | | -1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 413.00 | | | 522 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 736.00 | | | 487 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 246.00 | | | 134 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 155.00 | 7 484.00 | | 53 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 155.00 | 7 484.00 | | 53 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 149 709.00 | 149 709.00 | | 149 709.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 463.00 | 5 867.00 | 8 596.00 | 14 463.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 608.00 | 167 350.00 | 1 259.00 | 168 608.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 701.00 | 80 105.00 | 8 596.00 | 88 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 715.00 | | | 92 715.00 |