| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 636.00 | 10 034.00 | 2 601.00 | 12 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 332.00 | 43 120.00 | 21 211.00 | 64 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 246.00 | 53 155.00 | 81 091.00 | 134 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
BZ Autres créances | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 342.00 | | 214 342.00 | 214 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 588.00 | 53 155.00 | 295 433.00 | 348 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DG Autres réserves | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983.00 | | | -983.00 |
DL TOTAL (I) | 151 732.00 | | | 151 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
EA Autres dettes | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 433.00 | | | 295 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 892.00 | | 577 892.00 | 577 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 892.00 | | 577 892.00 | 577 892.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 522.00 | | | 585 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 504.00 | | | 586 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983.00 | | | -983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 184.00 | | 1 062.00 | 133 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 906.00 | | 1 062.00 | 75 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 883.00 | 12 272.00 | | 40 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 883.00 | 12 272.00 | | 40 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 883.00 | 5 595.00 | 14 288.00 | 19 883.00 |
VI Groupe et associés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 438.00 | 196 180.00 | 1 259.00 | 197 438.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 701.00 | 129 414.00 | 14 288.00 | 143 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
ZE Dividendes | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 849.00 | | | 99 849.00 |