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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 436.00 | 50 314.00 | 6 122.00 | 56 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 904.00 | 37 450.00 | 28 454.00 | 65 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 581.00 | 88 073.00 | 179 507.00 | 267 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 893.00 | | 561 893.00 | 561 893.00 |
BZ Autres créances | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CF Disponibilités | 160 321.00 | | 160 321.00 | 160 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 229.00 | | 941 229.00 | 941 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 810.00 | 88 073.00 | 1 120 736.00 | 1 208 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 798.00 | 326 571.00 | | 343 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338.00 | 17 227.00 | | 19 338.00 |
DL TOTAL (I) | 396 136.00 | 376 798.00 | | 396 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 728.00 | 29 306.00 | | 63 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 017.00 | 16 522.00 | | 35 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 982.00 | 336 174.00 | | 399 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 161.00 | 121 354.00 | | 172 161.00 |
EA Autres dettes | 20 872.00 | 15 827.00 | | 20 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 840.00 | 33 320.00 | | 32 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 600.00 | 552 503.00 | | 724 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 736.00 | 929 301.00 | | 1 120 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 594.00 | 533 509.00 | | 689 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 167.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FG Production vendue services | 2 213 394.00 | | 2 213 394.00 | 2 213 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 713.00 | | 2 213 713.00 | 2 213 713.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 809.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | 660.00 | | 2 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 849.00 | 7 323.00 | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849.00 | 7 323.00 | | 5 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 849.00 | 4 226.00 | | -5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92.00 | 1 035.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 338.00 | 2 110 425.00 | | 2 239 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 000.00 | 2 093 198.00 | | 2 220 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 338.00 | 17 227.00 | | 19 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 814.00 | 15 163.00 | | 12 814.00 |