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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 280.00 | 41 933.00 | 3 348.00 | 45 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 949.00 | 45 342.00 | 63 607.00 | 108 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 814.00 | 87 583.00 | 157 231.00 | 244 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 513.00 | 8 727.00 | 271 785.00 | 280 513.00 |
BZ Autres créances | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 729 554.00 | | 729 554.00 | 729 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 314.00 | 8 727.00 | 1 103 587.00 | 1 112 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 128.00 | 96 311.00 | 1 260 818.00 | 1 357 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 968.00 | 253 532.00 | | 240 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 114.00 | -12 564.00 | | 121 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 488.00 | 11 034.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 403 569.00 | 285 002.00 | | 403 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 920.00 | 69 951.00 | | 240 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | 7 471.00 | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 787.00 | 416 770.00 | | 257 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 539.00 | 277 036.00 | | 236 539.00 |
EA Autres dettes | 100 355.00 | 100 372.00 | | 100 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 566.00 | 5 203.00 | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 248.00 | 876 804.00 | | 857 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 818.00 | 1 161 806.00 | | 1 260 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 477.00 | 846 636.00 | | 816 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 170.00 | | 35 718.00 | 258 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 074.00 | 244 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 074.00 | 154 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 585.00 | | 35 718.00 | 167 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 499.00 | 15 158.00 | 49 074.00 | 121 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 190.00 | 15 158.00 | 49 074.00 | 121 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 787.00 | 257 787.00 | | 257 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 262 295.00 | 262 295.00 | | 262 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 676.00 | 149.00 | 15 270.00 | 29 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 243.00 | 200 000.00 | 131.00 | 211 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 096.00 | 302 096.00 | | 302 096.00 |
VW T.V.A. | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 248.00 | 816 477.00 | 15 401.00 | 857 248.00 |