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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 205.00 | 44 665.00 | 6 539.00 | 51 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 666.00 | 71 705.00 | 48 961.00 | 120 666.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 456.00 | 116 680.00 | 146 776.00 | 263 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 174.00 | 522.00 | 717 651.00 | 718 174.00 |
BZ Autres créances | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
CF Disponibilités | 112 874.00 | | 112 874.00 | 112 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 290.00 | 522.00 | 1 084 768.00 | 1 085 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 747.00 | 117 202.00 | 1 231 545.00 | 1 348 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 039.00 | 231 579.00 | | 267 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 507.00 | 35 460.00 | | -13 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 306.00 | 13 580.00 | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 298 838.00 | 313 619.00 | | 298 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 018.00 | 112 687.00 | | 84 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 279.00 | 37 108.00 | | 27 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 650.00 | 379 989.00 | | 531 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 256.00 | 185 060.00 | | 164 256.00 |
EA Autres dettes | 120 159.00 | 16 396.00 | | 120 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 342.00 | 17 139.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 706.00 | 748 382.00 | | 932 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 545.00 | 1 062 002.00 | | 1 231 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 699.00 | 664 366.00 | | 877 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 543.00 | | 6 913.00 | 256 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 059.00 | | 6 813.00 | 165 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | 100.00 | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 821.00 | 17 859.00 | | 98 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 512.00 | 17 859.00 | | 98 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 651.00 | 531 651.00 | | 531 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 717 548.00 | 717 548.00 | | 717 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 016.00 | 29 010.00 | 55 006.00 | 84 016.00 |
VI Groupe et associés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 459.00 | 873 459.00 | | 873 459.00 |
VW T.V.A. | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 706.00 | 877 700.00 | 55 006.00 | 932 706.00 |