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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 736.00 | 52 763.00 | 3 973.00 | 56 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 446.00 | 48 777.00 | 80 669.00 | 129 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 167.00 | 101 849.00 | 176 318.00 | 278 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 909.00 | | 456 909.00 | 456 909.00 |
BZ Autres créances | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
CF Disponibilités | 162 430.00 | | 162 430.00 | 162 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 931.00 | | 789 931.00 | 789 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 098.00 | 101 849.00 | 966 248.00 | 1 068 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 136.00 | 343 798.00 | | 363 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 556.00 | 19 338.00 | | -131 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 279 857.00 | 396 136.00 | | 279 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 862.00 | 63 728.00 | | 77 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 614.00 | 35 017.00 | | 34 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 395.00 | 399 982.00 | | 343 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 783.00 | 172 161.00 | | 177 783.00 |
EA Autres dettes | 17 198.00 | 20 872.00 | | 17 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 539.00 | 32 840.00 | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 391.00 | 724 600.00 | | 686 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 248.00 | 1 120 736.00 | | 966 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 538.00 | 689 594.00 | | 633 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 664.00 | | 1 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 2 102 650.00 | | 2 102 650.00 | 2 102 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 213.00 | | 2 103 213.00 | 2 103 213.00 |
FM Production stockée | | | -53 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 2 503.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 5 849.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 5 849.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | -5 849.00 | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -92.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 054.00 | 2 239 338.00 | | 2 078 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 611.00 | 2 220 000.00 | | 2 209 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 556.00 | 19 338.00 | | -131 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 125.00 | | 70 042.00 | 214 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 278 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 186 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 340.00 | | 69 842.00 | 122 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | 200.00 | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 073.00 | 19 776.00 | 6 000.00 | 88 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 764.00 | 19 776.00 | 6 000.00 | 87 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 395.00 | 343 395.00 | | 343 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 456 909.00 | 456 909.00 | | 456 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VC Groupe et associés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 787.00 | 23 934.00 | 52 853.00 | 76 787.00 |
VI Groupe et associés | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 989.00 | 547 705.00 | 4 284.00 | 551 989.00 |
VW T.V.A. | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 391.00 | 633 538.00 | 52 853.00 | 686 391.00 |