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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 392.00 | 42 258.00 | 2 133.00 | 44 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 666.00 | 56 253.00 | 64 412.00 | 120 666.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 543.00 | 98 821.00 | 157 721.00 | 256 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 547.00 | | 553 547.00 | 553 547.00 |
BZ Autres créances | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CF Disponibilités | 201 192.00 | | 201 192.00 | 201 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 280.00 | | 904 280.00 | 904 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 823.00 | 98 821.00 | 1 062 002.00 | 1 160 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 579.00 | 363 135.00 | | 231 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 460.00 | -131 556.00 | | 35 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 580.00 | 15 277.00 | | 13 580.00 |
DL TOTAL (I) | 313 619.00 | 279 857.00 | | 313 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 687.00 | 77 861.00 | | 112 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 108.00 | 34 613.00 | | 37 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 989.00 | 343 395.00 | | 379 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 060.00 | 177 783.00 | | 185 060.00 |
EA Autres dettes | 16 396.00 | 17 198.00 | | 16 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 139.00 | 35 539.00 | | 17 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 382.00 | 686 391.00 | | 748 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 002.00 | 966 248.00 | | 1 062 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 366.00 | 633 538.00 | | 664 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FG Production vendue services | 2 182 834.00 | | 2 182 834.00 | 2 182 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 348.00 | | 2 183 348.00 | 2 183 348.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 322.00 | 1 864.00 | | 7 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 322.00 | 1 864.00 | | 7 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 393.00 | 400.00 | | 8 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 393.00 | 400.00 | | 8 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | 1 463.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 956.00 | 2 078 054.00 | | 2 304 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 496.00 | 2 209 610.00 | | 2 269 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 460.00 | -131 556.00 | | 35 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 167.00 | | -224.00 | 278 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 256 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 165 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 182.00 | | 276.00 | 186 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | -500.00 | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 849.00 | 18 372.00 | 21 400.00 | 101 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 540.00 | 18 372.00 | 21 400.00 | 101 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 990.00 | 379 990.00 | | 379 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 553 547.00 | 553 547.00 | | 553 547.00 |
VB T. V. A. | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 684.00 | 28 668.00 | 84 016.00 | 112 684.00 |
VI Groupe et associés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 857.00 | 651 857.00 | | 651 857.00 |
VW T.V.A. | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 382.00 | 664 366.00 | 84 016.00 | 748 382.00 |