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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 600.00 | | 860 600.00 | 860 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 3 039.00 | 73.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 13 939.00 | 5 061.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 185.00 | 16 978.00 | 867 207.00 | 884 185.00 |
BT Marchandises | 79 438.00 | 1 938.00 | 77 500.00 | 79 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CF Disponibilités | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 172.00 | 1 938.00 | 144 234.00 | 146 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 357.00 | 18 916.00 | 1 011 441.00 | 1 030 357.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 660.00 | | | 523 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
DH Report à nouveau | 195 466.00 | | | 195 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 819 806.00 | | | 819 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 634.00 | | | 191 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 441.00 | | | 1 011 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 276.00 | | 1 949.00 | 882 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 884 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 600.00 | | | 860 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 229.00 | | 883.00 | 21 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 1 066.00 | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 440.00 | 1 538.00 | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 440.00 | 1 538.00 | | 15 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465.00 | | 392.00 | 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 783.00 | 155.00 | | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 155.00 | | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248.00 | 155.00 | 392.00 | 2 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285.00 | | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 324.00 | 56 440.00 | 23 884.00 | 80 324.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 887.00 | 51 442.00 | 445.00 | 51 887.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 634.00 | 167 750.00 | 23 884.00 | 191 634.00 |