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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 600.00 | | 860 600.00 | 860 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 14 871.00 | 4 129.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 218.00 | 17 983.00 | 866 235.00 | 884 218.00 |
BT Marchandises | 83 141.00 | 2 487.00 | 80 654.00 | 83 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BZ Autres créances | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CF Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 027.00 | 2 487.00 | 132 540.00 | 135 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 245.00 | 20 470.00 | 998 775.00 | 1 019 245.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 660.00 | | | 523 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
DH Report à nouveau | 243 708.00 | | | 243 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
DL TOTAL (I) | 881 297.00 | | | 881 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 775.00 | | | 998 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 185.00 | | 33.00 | 884 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 600.00 | | | 860 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 33.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 978.00 | 1 005.00 | | 16 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | 1 005.00 | | 16 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 938.00 | 2 487.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | 2 487.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 2 487.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | 1 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 132.00 | 24 881.00 | 6 251.00 | 31 132.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 618.00 | 46 140.00 | 478.00 | 46 618.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 478.00 | 111 227.00 | 6 251.00 | 117 478.00 |