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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 600.00 | | 860 600.00 | 860 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 16 735.00 | 2 265.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 682.00 | 19 847.00 | 864 835.00 | 884 682.00 |
BT Marchandises | 93 951.00 | 5 659.00 | 88 292.00 | 93 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BZ Autres créances | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CF Disponibilités | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 636.00 | 5 659.00 | 176 977.00 | 182 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 318.00 | 25 506.00 | 1 041 812.00 | 1 067 318.00 |
CU Autres participations | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 660.00 | | | 523 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
DH Report à nouveau | 331 519.00 | | | 331 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DL TOTAL (I) | 947 741.00 | | | 947 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 812.00 | | | 1 041 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 601.00 | | 80.00 | 884 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 600.00 | | | 860 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | 80.00 | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 915.00 | 932.00 | | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 932.00 | | 18 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 108.00 | 5 659.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 5 659.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 5 659.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 659.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 572.00 | 48 031.00 | 542.00 | 48 572.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |