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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 600.00 | | 860 600.00 | 860 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 15 803.00 | 3 197.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 601.00 | 18 915.00 | 865 686.00 | 884 601.00 |
BT Marchandises | 91 475.00 | 1 108.00 | 90 367.00 | 91 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CF Disponibilités | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 425.00 | 1 108.00 | 167 316.00 | 168 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 026.00 | 20 023.00 | 1 033 003.00 | 1 053 026.00 |
CU Autres participations | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 660.00 | | | 523 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
DH Report à nouveau | 305 271.00 | | | 305 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 907 545.00 | | | 907 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 003.00 | | | 1 033 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 218.00 | | 384.00 | 884 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 600.00 | | | 860 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 384.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 983.00 | 932.00 | | 17 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 983.00 | 932.00 | | 17 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 487.00 | 1 108.00 | 2 487.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 1 108.00 | 2 487.00 | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | 1 108.00 | 2 487.00 | 2 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | 2 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 312.00 | 59 801.00 | 511.00 | 60 312.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |