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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 600.00 | | 860 600.00 | 860 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 17 608.00 | 1 392.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 767.00 | 20 720.00 | 864 047.00 | 884 767.00 |
BT Marchandises | 85 493.00 | 2 999.00 | 82 495.00 | 85 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
CF Disponibilités | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 604.00 | 2 999.00 | 246 606.00 | 249 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 371.00 | 23 719.00 | 1 110 652.00 | 1 134 371.00 |
CU Autres participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 660.00 | | | 523 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
DH Report à nouveau | 371 715.00 | | | 371 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
DL TOTAL (I) | 990 414.00 | | | 990 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 652.00 | | | 1 110 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 682.00 | | 85.00 | 884 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 600.00 | | | 860 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 85.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 847.00 | 873.00 | | 19 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 847.00 | 873.00 | | 19 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 659.00 | 2 999.00 | 5 659.00 | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 659.00 | 2 999.00 | 5 659.00 | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659.00 | 2 999.00 | 5 659.00 | 5 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 999.00 | 5 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 476.00 | 49 900.00 | 576.00 | 50 476.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |