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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 2.00 | 28.00 | 30.00 |
AH Fonds commercial | 947 000.00 | | 947 000.00 | 947 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 841.00 | 86 607.00 | 66 234.00 | 152 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | 2 886.00 | 18 379.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 136.00 | 89 494.00 | 1 031 642.00 | 1 121 136.00 |
BT Marchandises | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BZ Autres créances | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
CF Disponibilités | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 848.00 | | 281 848.00 | 281 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 984.00 | 89 494.00 | 1 313 490.00 | 1 402 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 612.00 | | | 362 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
DL TOTAL (I) | 448 792.00 | | | 448 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 113.00 | | | 516 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 073.00 | | | 211 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 698.00 | | | 864 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 490.00 | | | 1 313 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 488.00 | | | 405 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 222.00 | | 45 939.00 | 1 075 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 121 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 947 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 025.00 | | 30.00 | 947 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 932.00 | | 45 909.00 | 106 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 624.00 | 83 982.00 | 63 998.00 | 66 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 24.00 | 25.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 622.00 | 83 958.00 | 63 973.00 | 66 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
UX Autres créances clients | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 113.00 | 56 902.00 | 232 972.00 | 516 113.00 |
VI Groupe et associés | 210 819.00 | 210 819.00 | | 210 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 092.00 | | | 588 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 732.00 | 78 467.00 | 21 265.00 | 99 732.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 698.00 | 405 488.00 | 232 972.00 | 864 698.00 |