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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 772.00 | 134 873.00 | 33 899.00 | 168 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 406.00 | 4 555.00 | 16 851.00 | 21 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 242.00 | 139 492.00 | 1 097 750.00 | 1 237 242.00 |
BT Marchandises | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 210 882.00 | | 210 882.00 | 210 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 999.00 | | 391 999.00 | 391 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 241.00 | 139 492.00 | 1 489 748.00 | 1 629 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 805.00 | | | 687 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 412.00 | | | 148 412.00 |
DL TOTAL (I) | 847 218.00 | | | 847 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 808.00 | | | 343 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 313.00 | | | 123 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 531.00 | | | 642 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 748.00 | | | 1 489 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 234.00 | | | 357 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 369.00 | | 5 873.00 | 1 231 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 064.00 | | | 1 047 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 899.00 | | 5 873.00 | 162 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 315.00 | 12 622.00 | | 122 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 251.00 | 12 622.00 | | 122 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
UX Autres créances clients | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 808.00 | 58 511.00 | 239 561.00 | 343 808.00 |
VI Groupe et associés | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 616.00 | 20 210.00 | 21 406.00 | 41 616.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 531.00 | 357 234.00 | 239 561.00 | 642 531.00 |