| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 39.00 | 25.00 | 64.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 430.00 | 107 535.00 | 53 895.00 | 161 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 406.00 | 2 985.00 | 18 421.00 | 21 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 900.00 | 110 559.00 | 1 119 341.00 | 1 229 900.00 |
BT Marchandises | 156 422.00 | | 156 422.00 | 156 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CF Disponibilités | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 248.00 | | 309 248.00 | 309 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 148.00 | 110 559.00 | 1 428 588.00 | 1 539 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 792.00 | | | 437 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
DL TOTAL (I) | 553 097.00 | | | 553 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 211.00 | | | 459 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 245.00 | | | 234 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 491.00 | | | 875 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 588.00 | | | 1 428 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 091.00 | | | 142 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 136.00 | | 108 764.00 | 1 121 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 030.00 | | 100 034.00 | 947 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 841.00 | | 8 589.00 | 152 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 265.00 | | 141.00 | 21 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 608.00 | 20 966.00 | | 86 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 607.00 | 20 928.00 | | 86 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 886.00 | 99.00 | | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | 99.00 | | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 99.00 | | 2 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 403.00 | 138 403.00 | | 138 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
UX Autres créances clients | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 309.00 | -331 091.00 | 538 841.00 | 402 309.00 |
VI Groupe et associés | 216 852.00 | 216 852.00 | | 216 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 918.00 | 44 512.00 | 21 406.00 | 65 918.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 491.00 | 142 091.00 | 538 841.00 | 875 491.00 |