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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 508.00 | 140 087.00 | 25 421.00 | 165 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 672.00 | 4 581.00 | 17 091.00 | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 244.00 | 144 732.00 | 1 089 512.00 | 1 234 244.00 |
BT Marchandises | 164 053.00 | | 164 053.00 | 164 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 291 598.00 | | 291 598.00 | 291 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 071.00 | | 493 071.00 | 493 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 315.00 | 144 732.00 | 1 582 583.00 | 1 727 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 836 218.00 | | | 836 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 941.00 | | | 1 016 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 296.00 | | | 285 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 643.00 | | | 565 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 583.00 | | | 1 582 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 404.00 | | | 339 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 242.00 | | 3 506.00 | 1 237 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504.00 | 1 234 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 504.00 | 165 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 064.00 | | | 1 047 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 772.00 | | 3 240.00 | 168 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 406.00 | | 266.00 | 21 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 937.00 | 11 718.00 | 6 504.00 | 134 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 873.00 | 11 718.00 | 6 504.00 | 134 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 555.00 | 26.00 | | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | 26.00 | | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | 26.00 | | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
UX Autres créances clients | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 296.00 | 59 058.00 | 226 239.00 | 285 296.00 |
VI Groupe et associés | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 092.00 | 37 420.00 | 21 672.00 | 59 092.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 643.00 | 339 404.00 | 226 239.00 | 565 643.00 |