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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 899.00 | 122 251.00 | 40 648.00 | 162 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 406.00 | 4 110.00 | 17 296.00 | 21 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 369.00 | 126 425.00 | 1 104 945.00 | 1 231 369.00 |
BT Marchandises | 155 978.00 | | 155 978.00 | 155 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 378.00 | | 337 378.00 | 337 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 748.00 | 126 425.00 | 1 442 323.00 | 1 568 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 097.00 | | | 542 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 708.00 | | | 145 708.00 |
DL TOTAL (I) | 698 805.00 | | | 698 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 777.00 | | | 401 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 518.00 | | | 743 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 323.00 | | | 1 442 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 710.00 | | | 399 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 900.00 | | 1 629.00 | 1 229 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 21 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 231 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 064.00 | | | 1 047 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 430.00 | | 1 469.00 | 161 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 406.00 | | 160.00 | 21 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 574.00 | 14 741.00 | | 107 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 25.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 535.00 | 14 716.00 | | 107 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 1 125.00 | | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 1 125.00 | | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | 1 125.00 | | 2 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 161.00 | 171 161.00 | | 171 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
UX Autres créances clients | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 777.00 | 57 970.00 | 237 344.00 | 401 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 808.00 | 44 402.00 | 21 406.00 | 65 808.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 518.00 | 399 710.00 | 237 344.00 | 743 518.00 |