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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 059.00 | 45 893.00 | 19 166.00 | 65 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 652.00 | 136 169.00 | 111 483.00 | 247 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 100.00 | 182 061.00 | 625 039.00 | 807 100.00 |
BT Marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 015.00 | 182 061.00 | 650 954.00 | 833 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -385 407.00 | -318 085.00 | | -385 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 539.00 | -67 322.00 | | -76 539.00 |
DL TOTAL (I) | -461 196.00 | -384 657.00 | | -461 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 148.00 | 172 351.00 | | 107 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 353.00 | 704 353.00 | | 752 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 729.00 | 147 849.00 | | 135 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 233.00 | 26 467.00 | | 24 233.00 |
EA Autres dettes | 92 687.00 | 8 747.00 | | 92 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 150.00 | 1 059 766.00 | | 1 112 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 954.00 | 675 109.00 | | 650 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 032.00 | 342 598.00 | | 435 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 288.00 | 23 471.00 | | 23 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 147.00 | | 447 147.00 | 447 147.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 378.00 | | 447 378.00 | 447 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 541.00 | 9 528.00 | | 13 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | 1 439.00 | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 796.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 796.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 3 809.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 3 809.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -3 013.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 287.00 | 481 265.00 | | 462 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 826.00 | 548 587.00 | | 538 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 539.00 | -67 322.00 | | -76 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 023.00 | 31 038.00 | | 151 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 023.00 | 31 038.00 | | 151 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 729.00 | 135 729.00 | | 135 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VI Groupe et associés | 752 353.00 | 75 235.00 | 677 118.00 | 752 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 150.00 | 435 032.00 | 677 118.00 | 1 112 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 488.00 | 10 909.00 | | 9 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 770.00 | 39 304.00 | | 14 770.00 |
ST Autres comptes | 37 434.00 | 43 506.00 | | 37 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 790.00 | 40 695.00 | | 46 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89.00 | 44.00 | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | 3 542.00 | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 066.00 | 14 451.00 | | 13 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 166.00 | 58 784.00 | | 56 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 351.00 | 29 197.00 | | 24 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 082.00 | 123 549.00 | | 99 082.00 |