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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 78.00 | 2 762.00 | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 937.00 | 64 247.00 | 5 691.00 | 69 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 419.00 | 235 180.00 | 71 238.00 | 306 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 145.00 | 299 505.00 | 572 640.00 | 872 145.00 |
BT Marchandises | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 690.00 | 299 505.00 | 652 185.00 | 951 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -769 684.00 | -678 083.00 | | -769 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 465.00 | -91 601.00 | | -36 465.00 |
DL TOTAL (I) | -805 399.00 | -768 934.00 | | -805 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 520.00 | 30 583.00 | | 33 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 524.00 | 1 030 549.00 | | 1 118 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 684.00 | 13 111.00 | | 23 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 095.00 | 157 520.00 | | 134 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 443.00 | 41 470.00 | | 32 443.00 |
EA Autres dettes | 92 650.00 | 104 943.00 | | 92 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 668.00 | 29 668.00 | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 584.00 | 1 407 844.00 | | 1 457 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 185.00 | 638 910.00 | | 652 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 229.00 | 480 350.00 | | 427 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164.00 | 11 178.00 | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 640.00 | 30 864.00 | | 268 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 640.00 | 30 787.00 | | 268 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 524.00 | 111 852.00 | 1 006 672.00 | 1 118 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VP Divers | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 901.00 | 427 229.00 | 1 006 672.00 | 1 433 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 072.00 | 8 784.00 | | 9 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 011.00 | 16 761.00 | | 19 011.00 |
ST Autres comptes | 37 458.00 | 50 548.00 | | 37 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 148.00 | 37 778.00 | | 37 148.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 834.00 | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 759.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 829.00 | 1 090.00 | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 3 441.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 722.00 | 12 225.00 | | 10 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 341.00 | 59 554.00 | | 43 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 504.00 | 20 759.00 | | 21 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 445.00 | 107 771.00 | | 97 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |