| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 937.00 | 62 089.00 | 7 848.00 | 69 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 647.00 | 206 551.00 | 93 096.00 | 299 647.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 533.00 | 268 640.00 | 593 893.00 | 862 533.00 |
BT Marchandises | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 550.00 | 268 640.00 | 638 910.00 | 907 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -678 083.00 | -562 919.00 | | -678 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 601.00 | -115 164.00 | | -91 601.00 |
DL TOTAL (I) | -768 934.00 | -677 333.00 | | -768 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 583.00 | 33 363.00 | | 30 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 549.00 | 970 049.00 | | 1 030 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 520.00 | 139 933.00 | | 157 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 470.00 | 51 791.00 | | 41 470.00 |
EA Autres dettes | 104 943.00 | 92 949.00 | | 104 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 844.00 | 1 288 085.00 | | 1 407 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 910.00 | 610 752.00 | | 638 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 350.00 | 415 041.00 | | 480 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 178.00 | 32 544.00 | | 11 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 902.00 | | 412 902.00 | 412 902.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 954.00 | | 412 954.00 | 412 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 721.00 | 11 781.00 | | 9 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 832.00 | 1 997.00 | | 1 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 830.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 830.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 450.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 380.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 614.00 | 513 379.00 | | 423 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 215.00 | 628 543.00 | | 515 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 601.00 | -115 164.00 | | -91 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 537.00 | 30 103.00 | | 238 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 537.00 | 30 103.00 | | 238 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 549.00 | 103 055.00 | 927 494.00 | 1 030 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 734.00 | 467 240.00 | 927 494.00 | 1 394 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 784.00 | 10 712.00 | | 8 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 761.00 | 16 122.00 | | 16 761.00 |
ST Autres comptes | 50 548.00 | 50 537.00 | | 50 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 778.00 | 44 381.00 | | 37 778.00 |
YT Sous‐traitance | 834.00 | 460.00 | | 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 759.00 | | | 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 090.00 | 878.00 | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | 3 765.00 | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 225.00 | 14 477.00 | | 12 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 554.00 | 61 783.00 | | 59 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 759.00 | 27 208.00 | | 20 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 771.00 | 112 378.00 | | 107 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |