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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 096.00 | 52 068.00 | 14 029.00 | 66 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 147.00 | 157 482.00 | 88 665.00 | 246 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 632.00 | 209 550.00 | 597 082.00 | 806 632.00 |
BT Marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 043.00 | 209 550.00 | 624 493.00 | 834 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -461 946.00 | -385 407.00 | | -461 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 973.00 | -76 539.00 | | -100 973.00 |
DL TOTAL (I) | -562 169.00 | -461 196.00 | | -562 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 935.00 | 107 148.00 | | 40 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 298.00 | 752 353.00 | | 886 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 131.00 | 135 729.00 | | 137 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 615.00 | 24 233.00 | | 29 615.00 |
EA Autres dettes | 92 682.00 | 92 687.00 | | 92 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 662.00 | 1 112 150.00 | | 1 186 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 493.00 | 650 954.00 | | 624 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 994.00 | 435 032.00 | | 388 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 163.00 | 23 288.00 | | 24 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 638.00 | | 463 638.00 | 463 638.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 765.00 | | 463 765.00 | 463 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 159.00 | 13 541.00 | | 11 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 985.00 | 1 540.00 | | 1 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 905.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 905.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -235.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 110.00 | 462 287.00 | | 476 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 083.00 | 538 826.00 | | 577 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 973.00 | -76 539.00 | | -100 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 061.00 | 28 994.00 | 1 505.00 | 182 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 061.00 | 28 994.00 | 1 505.00 | 182 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 131.00 | 137 131.00 | | 137 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VI Groupe et associés | 886 298.00 | 88 630.00 | 797 668.00 | 886 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 662.00 | 388 994.00 | 797 668.00 | 1 186 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | 9 488.00 | | 10 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 186.00 | 14 770.00 | | 15 186.00 |
ST Autres comptes | 40 112.00 | 37 434.00 | | 40 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 534.00 | 46 790.00 | | 43 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 440.00 | 89.00 | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | 3 578.00 | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 631.00 | 13 066.00 | | 13 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 358.00 | 24 351.00 | | 23 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 272.00 | 99 082.00 | | 99 272.00 |