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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 096.00 | 58 287.00 | 7 809.00 | 66 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 147.00 | 180 250.00 | 65 897.00 | 246 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 632.00 | 238 537.00 | 568 095.00 | 806 632.00 |
BT Marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 289.00 | 238 537.00 | 610 752.00 | 849 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -562 919.00 | -461 946.00 | | -562 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 164.00 | -100 973.00 | | -115 164.00 |
DL TOTAL (I) | -677 333.00 | -562 169.00 | | -677 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 363.00 | 40 935.00 | | 33 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 049.00 | 886 298.00 | | 970 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 933.00 | 137 131.00 | | 139 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 791.00 | 29 615.00 | | 51 791.00 |
EA Autres dettes | 92 949.00 | 92 682.00 | | 92 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 085.00 | 1 186 662.00 | | 1 288 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 752.00 | 624 493.00 | | 610 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 041.00 | 388 994.00 | | 415 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 544.00 | 24 163.00 | | 32 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 700.00 | | 500 700.00 | 500 700.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 764.00 | | 500 764.00 | 500 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 781.00 | 11 159.00 | | 11 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 997.00 | 1 985.00 | | 1 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 597.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 597.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -597.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 379.00 | 476 110.00 | | 513 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 543.00 | 577 083.00 | | 628 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 164.00 | -100 973.00 | | -115 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 550.00 | 28 987.00 | | 209 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 550.00 | 28 987.00 | | 209 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VI Groupe et associés | 970 049.00 | 97 005.00 | 873 044.00 | 970 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 085.00 | 415 041.00 | 873 044.00 | 1 288 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 712.00 | 10 034.00 | | 10 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 122.00 | 15 186.00 | | 16 122.00 |
ST Autres comptes | 50 537.00 | 40 112.00 | | 50 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 381.00 | 43 534.00 | | 44 381.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 878.00 | 440.00 | | 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 765.00 | 3 597.00 | | 3 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 477.00 | 13 631.00 | | 14 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 783.00 | 57 570.00 | | 61 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 208.00 | 23 358.00 | | 27 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 378.00 | 99 272.00 | | 112 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |