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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 070.00 | 32 531.00 | 84 539.00 | 117 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 163.00 | 40 624.00 | 243 539.00 | 284 163.00 |
060 Stock marchandises | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
072 Créances – Autres | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
084 Disponibilités | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
110 Total général Actif | 339 442.00 | 40 624.00 | 298 818.00 | 339 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 946.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 828.00 | 66 070.00 | | 98 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 653.00 | 30 000.00 | | 9 653.00 |
230 Autres produits | 4 078.00 | 3.00 | | 4 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 559.00 | 96 073.00 | | 112 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 902.00 | 33 679.00 | | 38 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 124.00 | -5 233.00 | | 5 124.00 |
242 Autres charges externes. | 30 878.00 | 30 263.00 | | 30 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 1 538.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 117.00 | 36 779.00 | | 32 117.00 |
252 Charges sociales | 10 277.00 | 6 143.00 | | 10 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 947.00 | 8 048.00 | | 6 947.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 229.00 | 111 225.00 | | 125 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 671.00 | -15 153.00 | | -12 671.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 4 207.00 | 5 750.00 | | 4 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 059.00 | -22 243.00 | | -15 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 163.00 | | | 284 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 043.00 | | | 13 043.00 |