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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 313.00 | 60 727.00 | 62 586.00 | 123 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 886.00 | 69 300.00 | 221 586.00 | 290 886.00 |
BT Marchandises | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 780.00 | 69 300.00 | 246 480.00 | 315 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 610.00 | -23 727.00 | | -47 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 390.00 | -23 883.00 | | -13 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000.00 | 12 390.00 | | -1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 642.00 | 230 142.00 | | 232 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 26 111.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 179.00 | 11 584.00 | | 10 179.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 1 159.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 481.00 | 269 019.00 | | 247 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 480.00 | 281 408.00 | | 246 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 481.00 | 269 019.00 | | 247 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | 1 590.00 | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 2 581.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 2 581.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | 2 581.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 527.00 | 166 905.00 | | 99 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 917.00 | 190 788.00 | | 112 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 390.00 | -23 883.00 | | -13 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 886.00 | | | 290 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 286.00 | 7 014.00 | | 62 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 193.00 | 7 014.00 | | 54 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 642.00 | 232 642.00 | | 232 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 481.00 | 247 481.00 | | 247 481.00 |