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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 313.00 | 53 713.00 | 69 601.00 | 123 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 886.00 | 62 286.00 | 228 601.00 | 290 886.00 |
BT Marchandises | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CF Disponibilités | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 694.00 | 62 286.00 | 281 408.00 | 343 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 727.00 | -11 112.00 | | -23 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 883.00 | -12 615.00 | | -23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 12 390.00 | 36 273.00 | | 12 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 142.00 | 228 156.00 | | 230 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | 23 793.00 | | 26 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 584.00 | 11 015.00 | | 11 584.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 475.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 019.00 | 263 473.00 | | 269 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 408.00 | 299 746.00 | | 281 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 019.00 | 263 473.00 | | 269 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 590.00 | 1 101.00 | 100 691.00 | 99 590.00 |
FG Production vendue services | 54 686.00 | 1 801.00 | 56 487.00 | 54 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 276.00 | 2 902.00 | 157 178.00 | 154 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581.00 | -500.00 | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 905.00 | 144 500.00 | | 166 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 788.00 | 157 115.00 | | 190 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 883.00 | -12 615.00 | | -23 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 454.00 | | 6 432.00 | 284 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 361.00 | | 6 432.00 | 117 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 272.00 | 6 014.00 | | 56 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 179.00 | 6 014.00 | | 48 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 142.00 | 230 142.00 | | 230 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 019.00 | 269 019.00 | | 269 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 308.00 | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | 9 400.00 | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 23 577.00 | 21 725.00 | | 23 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 212.00 | 11 908.00 | | 12 212.00 |
YT Sous‐traitance | 45 363.00 | 25 419.00 | | 45 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 866.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | 1 174.00 | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 123.00 | 27 951.00 | | 24 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 250.00 | 13 654.00 | | 9 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 131.00 | 68 452.00 | | 88 131.00 |