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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 361.00 | 48 179.00 | 69 182.00 | 117 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 454.00 | 56 272.00 | 228 182.00 | 284 454.00 |
060 Stock marchandises | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
072 Créances – Autres | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
084 Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
110 Total général Actif | 356 018.00 | 56 272.00 | 299 746.00 | 356 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 490.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 263 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 662.00 | 63 549.00 | | 99 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 632.00 | 6 813.00 | | 44 632.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 615.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 299.00 | 70 977.00 | | 144 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 140.00 | 24 310.00 | | 50 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 701.00 | -322.00 | | -10 701.00 |
242 Autres charges externes. | 68 452.00 | 20 047.00 | | 68 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 105.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 763.00 | 20 157.00 | | 31 763.00 |
252 Charges sociales | 9 807.00 | 6 074.00 | | 9 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 820.00 | 3 868.00 | | 5 820.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 466.00 | 75 251.00 | | 156 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 168.00 | -4 275.00 | | -12 168.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | 651.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 615.00 | -4 685.00 | | -12 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 163.00 | | | 284 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 654.00 | | | 13 654.00 |