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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 070.00 | 38 492.00 | 78 578.00 | 117 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 163.00 | 46 584.00 | 237 578.00 | 284 163.00 |
060 Stock marchandises | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
084 Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
110 Total général Actif | 335 650.00 | 46 584.00 | 289 066.00 | 335 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 129.00 | | | 129.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 079.00 | 98 828.00 | | 92 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 9 653.00 | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 1 723.00 | 4 078.00 | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 402.00 | 112 559.00 | | 103 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 740.00 | 38 902.00 | | 36 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -713.00 | 5 124.00 | | -713.00 |
242 Autres charges externes. | 25 480.00 | 30 878.00 | | 25 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 964.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 405.00 | 32 117.00 | | 32 405.00 |
252 Charges sociales | 9 785.00 | 10 277.00 | | 9 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 961.00 | 6 947.00 | | 5 961.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 690.00 | 125 229.00 | | 110 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 287.00 | -12 671.00 | | -7 287.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 119.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | 1 700.00 | | 471.00 |
294 Charges financières | 2 691.00 | 4 207.00 | | 2 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 522.00 | -15 059.00 | | -9 522.00 |