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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 8 666.00 | 822.00 | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 952.00 | 38 177.00 | 38 775.00 | 76 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 798.00 | 46 843.00 | 41 954.00 | 88 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 903.00 | 36 068.00 | 106 834.00 | 142 903.00 |
072 Créances – Autres | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
084 Disponibilités | 143 260.00 | | 143 260.00 | 143 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 733.00 | 36 068.00 | 352 665.00 | 388 733.00 |
110 Total général Actif | 477 532.00 | 82 912.00 | 394 620.00 | 477 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 577.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 484 270.00 | | | 1 484 270.00 |
230 Autres produits | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 493 488.00 | | | 1 493 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 506.00 | | | 150 506.00 |
242 Autres charges externes. | 679 685.00 | | | 679 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 131 151.00 | | | 131 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 242.00 | | | 313 242.00 |
252 Charges sociales | 185 047.00 | | | 185 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
262 Autres charges | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 365 533.00 | | | 1 365 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
280 Produits financiers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
294 Charges financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 257.00 | | | 92 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -821.00 | | | -821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 780.00 | | | 128 780.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |