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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 8 666.00 | 822.00 | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 448.00 | 87 026.00 | 139 422.00 | 226 448.00 |
040 Immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 497.00 | 95 692.00 | 147 805.00 | 243 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
072 Créances – Autres | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
084 Disponibilités | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 901.00 | | 218 901.00 | 218 901.00 |
110 Total général Actif | 462 398.00 | 95 692.00 | 366 706.00 | 462 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 256.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 351 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 243.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |