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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 8 666.00 | 822.00 | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 406.00 | 90 387.00 | 152 020.00 | 242 406.00 |
040 Immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 311.00 | 99 053.00 | 156 259.00 | 255 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
084 Disponibilités | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
110 Total général Actif | 402 841.00 | 99 053.00 | 303 788.00 | 402 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 868.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 159.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 497.00 | | | 243 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 907.00 | | | 38 907.00 |