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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 8 666.00 | 822.00 | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 094.00 | 52 280.00 | 49 813.00 | 102 094.00 |
040 Immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 040.00 | 60 946.00 | 53 093.00 | 114 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 954.00 | 8 438.00 | 114 515.00 | 122 954.00 |
072 Créances – Autres | 112 851.00 | | 112 851.00 | 112 851.00 |
084 Disponibilités | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 120.00 | 8 438.00 | 331 681.00 | 340 120.00 |
110 Total général Actif | 454 160.00 | 69 385.00 | 384 775.00 | 454 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 442.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 496 882.00 | | | 1 496 882.00 |
230 Autres produits | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 529 991.00 | | | 1 529 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 297.00 | | | 195 297.00 |
242 Autres charges externes. | 692 161.00 | | | 692 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 905.00 | | | 339 905.00 |
252 Charges sociales | 199 111.00 | | | 199 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 64.00 | | | 64.00 |
262 Autres charges | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 452 211.00 | | | 1 452 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
294 Charges financières | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 691.00 | | | 152 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64.00 | | | 64.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |