| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 8 666.00 | 822.00 | 9 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 822.00 | 4 193.00 | 6 629.00 | 10 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 379.00 | 59 560.00 | 41 819.00 | 101 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 167.00 | 72 418.00 | 118 749.00 | 191 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
BZ Autres créances | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
CF Disponibilités | 189 892.00 | | 189 892.00 | 189 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 404.00 | | 317 404.00 | 317 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 571.00 | 72 418.00 | 436 153.00 | 508 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DL TOTAL (I) | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 007.00 | | | 218 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
EA Autres dettes | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 767.00 | | | 381 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 153.00 | | | 436 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 535.00 | | | 332 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 463.00 | | 1 520 463.00 | 1 520 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 463.00 | | 1 520 463.00 | 1 520 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | | | -10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 869.00 | | | 1 539 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 412.00 | | | 1 498 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 040.00 | | 83 097.00 | 114 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 191 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 176 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 095.00 | | 80 594.00 | 102 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 503.00 | 2 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 947.00 | 11 472.00 | | 60 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 281.00 | 11 472.00 | | 52 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 007.00 | 218 007.00 | | 218 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | 300.00 | 2 861.00 | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 10 768.00 | 49 232.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 673.00 | 127 812.00 | 2 861.00 | 130 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 767.00 | 332 535.00 | 49 232.00 | 381 767.00 |