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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 532.00 | 7 284.00 | 19 248.00 | 26 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 092.00 | 11 844.00 | 19 248.00 | 31 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
060 Stock marchandises | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
072 Créances – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
084 Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
110 Total général Actif | 87 282.00 | 11 844.00 | 75 437.00 | 87 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
222 Production stockée | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 404.00 | | | -10 404.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 580.00 | | | -10 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 020.00 | | | 10 020.00 |