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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 896.00 | 24 645.00 | 2 251.00 | 26 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 456.00 | 29 205.00 | 2 251.00 | 31 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
060 Stock marchandises | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
084 Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
110 Total général Actif | 57 974.00 | 29 205.00 | 28 770.00 | 57 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105.00 | | | 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
230 Autres produits | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -50.00 | | | -50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60.00 | | | -60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |