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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 532.00 | 15 871.00 | 10 661.00 | 26 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 092.00 | 20 431.00 | 10 661.00 | 31 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
060 Stock marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
110 Total général Actif | 92 589.00 | 20 431.00 | 72 158.00 | 92 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
230 Autres produits | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 918.00 | | | 11 918.00 |