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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 532.00 | 11 578.00 | 14 954.00 | 26 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 092.00 | 16 138.00 | 14 954.00 | 31 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
060 Stock marchandises | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
084 Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
110 Total général Actif | 92 084.00 | 16 138.00 | 75 946.00 | 92 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
222 Production stockée | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 903.00 | | | 10 903.00 |